Como Realizar a Conciliação Bancária

Modificado em Qui, 28 Out, 2021 na (o) 8:45 AM

Para que seja possível prosseguir com a realização da conciliação bancária alguns passos devem ser tomados previamente.

Segue o checklist para você se organizar, além disso cada item segue com o link do seu passo a passo de como fazer.

Após ter concluído todos os itens listados acima, siga as instruções abaixo para conseguir realizar a conciliação bancária:

1) Clique no menu, localizado no canto superior esquerdo

2) Clique em Financeiro > Conciliação Bancária

3) Preencha os campos e clique em buscar

3.1- Selecione os portadores para qual deseja fazer a conciliação

3.2- Preencha os campos de data inicial e final com o período das movimentações que deseja conciliar

3.3- Após ter preenchido os campos acima, clique em buscar, localizado logo abaixo do campo dos portadores

4) Clique no checkbox do lado da empresa e o relacione com o do banco para o qual você deseja fazer a conciliação

Observação: Só é possível realizar a conciliação quando os dois lados tiverem o mesmo total e ambos forem maior do que 0

5) Quando os dois lados estiverem com o mesmo valor, clique em conciliar

6) Após ter concluído o passo 3 é possível realizar a auto conciliação, que irá relacionar os itens da empresa com os do banco automaticamente

7) Após ter clicado em auto conciliar uma janela irá aparecer, relacionando o lado da empresa com o lado do banco

8) Você pode ou não selecionar os itens que deseja conciliar clicando nos checkbox

9) Clique em Confirmar para realizar a conciliação de todos os itens marcados

Observação: Caso queira cancelar a auto conciliação basta clicar em cancelar, segue imagem de exemplo: